11月11日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.088，涨0.01%

本站消息，11月11日，浦银安盛中短债A最新单位净值为1.088元，累计净值为1.199元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.01%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.62%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。